Ringkasan Posisi
-
Melakukan pencatatan dan pemrosesan transaksi keuangan harian, termasuk reimbursement, uang muka operasional, kas kecil, dan biaya operasional.
-
Memeriksa kelengkapan dan keakuratan invoice vendor, purchase order (PO), dokumen pendukung, serta permintaan pembayaran.
-
Menyusun rekapitulasi pembayaran, memantau tagihan yang belum dibayar, dan melakukan tindak lanjut atas transaksi pembayaran.
-
Melaksanakan transaksi perbankan, termasuk transfer dana, giro, cek, dan transaksi fasilitas kredit.
-
Memantau penyelesaian uang muka operasional (cash advance) serta memastikan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.
-
Mengelola dan mengarsipkan dokumen transaksi keuangan, invoice, serta dokumentasi SOP secara sistematis.
-
Mendukung proses rekonsiliasi bank, rekonsiliasi transaksi, dan pelaksanaan audit tahunan.
-
Memastikan seluruh transaksi dan proses pembayaran sesuai dengan kebijakan perusahaan, alur persetujuan, dan SOP yang berlaku.